11月20日,多隻股票型寬基紮堆宣布下調管理費率、託管費率,涉及滬深300、上證50、中證500、中證1000等核心寬基指數,最新費率低至行業最低水平。業內人士指出,降費能降低基金投資者的交易成本,並提升其獲得感。
公告顯示,嘉實滬深300ETF及嘉實滬深300ETF聯接(LOF)、華泰柏瑞滬深300ETF及其聯接基金、南方中證500ETF及其聯接基金、南方中證1000ETF及其聯接基金、南方上證科創板50ETF、南方上證科創板100ETF及其聯接基金、南方中證2000ETF、南方深證主板50、華夏滬深300ETF及其聯接基金、華夏中證500ETF及其聯接基金、華夏創業板中盤200ETF及其聯接基金、華夏上證50ETF及其聯接基金、華夏上證科創板50成份ETF及其聯接基金、華夏中證1000ETF及其聯接基金、易方達深證100ETF及其聯接基金等多隻ETF基金宣布,年管理費從0.5%下調至0.15%,年託管費從0.1%下調至0.05%。以上基金均修訂了基金合同、託管協議,生效日期為11月20日~23日不等。
今年以來,ETF降費成大趨勢,此前降費的ETF產品多數規模不高。而本次主動讓利的ETF主要來自華夏基金、易方達基金、嘉實基金、南方基金等頭部大型公募機構,跟蹤的指數主要為滬深300、上證50、中證500、中證1000、創業板、科創板50等核心寬基指數,產品規模也普遍較高,合計規模超1.3萬億元。據此測算,投資者每年可減少約50億元的持有成本。
公募基金費率改革實施一年多來,新發及存量基金的管理費率、託管費率、佣金費率均明顯下調,讓利投資者成效凸顯。據天相投顧數據,今年上半年公募基金管理費同比下降13.84%。同花順數據顯示,今年以來,整體ETF市場份額增長了31.25%,規模增長了77.77%;其中股票型ETF份額增長近37%,規模增長超97%;寬基ETF(即股票規模ETF)大幅「吸金」,份額增長近86%,規模增長超157%。
東莞證券分析師雷國軒指出,公募基金費率改革工作不斷推進,有助於降低基金投資者的交易成本,提升投資者獲得感,使基金公司與基民之間的利益更加一致。展望明年,參照公募基金費率改革,按照「管理費用—交易費用—銷售費用」的實施路徑,第三步改革內容即將出台,預期通過規範銷售環節收費,進一步降低投資者的綜合費率負擔,提高公募基金產品的市場競爭力,促進公募基金行業的健康發展。(深圳商報記者 詹鈺葉)