公募基金三季報披露完畢,ETF規模環比增長超四成,股票型ETF吸金超9200億元,國家隊積極「掃貨」。增量資金不斷流入A股,業內建議關注科技行業、順周期板塊的配置機會。
Wind數據顯示,至今年三季度末,997隻ETF份額達到23799.27億份,較年中增加了7.56%;總規模為34985.31億元,環比增加41.54%。其中,股票型ETF有790隻,份額為1.73萬億份,環比增加了9.76%;規模接近2.74萬億元,環比增長了9235.47億元、增幅為50.97%。具體來看,寬基產品(即規模指數ETF)規模顯著增長:至三季度末,200餘只寬基ETF份額為9251.26億份,環比增長20.27%;規模為2.06萬億元,環比增長64.94%。
截至三季度末,有6隻ETF規模超過千億,且均為被動指數型股票基金。規模最大的是華泰柏瑞滬深300ETF,其三季度末的規模為3975.47億元,環比增長近90%,份額近970億份;易方達滬深300ETF規模為2620.27億元,環比增長近90%,份額近652億份;華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF規模超過1600億元,南方中證500ETF規模為1239.12億元,規模環比增長超40%。
財報數據顯示,規模大漲的寬基在三季度獲得了國家隊增持。今年三季度,儘管中央匯金未進行申贖,不過其子公司中央匯金資管積極「掃貨」。對比中報與三季報,匯金資管在三季度合計增持4隻寬基ETF逾850億份,按報告期末淨值估算,增持份額對應規模超過2700億元。
公募權益產品規模提升,A股獲得不少增量資金。三季報數據顯示,三季度末公募基金持有A股市值為7.04萬億元,環比增長23.04%,佔基金淨值比例達22.12%,較年中增加了3.5個百分點。
Wind數據還顯示,截至三季度末,在公募基金持倉板塊中,製造業市值最高,接近4.04萬億元,環比增長逾21%,佔股票投資市值比為57.35%;金融業市值超7000億元,環比增長近50%,佔股票投資市值比為10.16%。
展望後市,華夏基金表示,隨着市場風險偏好提升,指數大級別上漲吸引資金流入後,後續市場有望持續一段時間的結構性行情,而行情或許將向成長風格中的如電子、計算機、遊戲傳媒等順周期板塊擴散。作為科技業的核心,半導體芯片當下或許正站在新一輪周期的起點,投資者可關注科技行業的配置機會。
中郵證券分析師黃子崟認為,整體波動和梯次上漲仍是後市主旋律。配置方面,短期博弈大金融催化,中長期注重反轉思維。短期將是主要由資金行為主導的博弈市;中長期來看,就國新辦系列發布會中透露的政策取向而言,地產和傳統基建的發力仍將保持定力。「我們認為對經濟復蘇結果的預期反轉將更好把握,看好順周期的A股消費品和港股互聯網平台。」(深圳商報記者 詹鈺葉)